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Tesorería y previsión de caja
Saber cuánto tienes es fácil. Saber cuánto tendrás, no.
Posición de caja consolidada por banco, divisa y empresa, con previsión a 13 semanas alimentada por facturas por cobrar, por pagar, nóminas y cuotas de préstamos ya conocidas.
Qué incluye
- Posición diaria multi-banco y multi-divisa sin conciliar a mano.
- Previsión a 13 semanas con escenarios (retraso de cobros, nueva contratación, inversión).
- Cuadro de amortización real de cada préstamo: las cuotas entran solas en la previsión.
- Alertas de saldo mínimo, vencimientos y cobros que no llegan.
- Runway y burn rate para startups, con el mismo dato que ve tu inversor.
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Preguntas frecuentes
¿Necesito una herramienta de tesorería aparte?
No. La tesorería vive sobre los mismos datos bancarios, facturas y nóminas que ya están en allwr: no hay integración que mantener.
¿Sirve para grupos con varias sociedades?
Sí: cada sociedad es un perfil y la posición se consolida por grupo respetando la divisa de cada cuenta.
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