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Tesouraria e previsão de caixa

Saber quanto tem é fácil. Saber quanto terá, não.

Posição de caixa consolidada por banco, divisa e empresa, com previsão a 13 semanas alimentada por contas a receber, a pagar, folhas de vencimentos e prestações de empréstimos já conhecidas.

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O que inclui

Posição diária multi-banco e multi-divisa sem reconciliar à mão.
Previsão a 13 semanas com cenários (atraso de cobranças, nova contratação, investimento).
Quadro de amortização real de cada empréstimo: as prestações entram sozinhas na previsão.
Alertas de saldo mínimo, vencimentos e cobranças que não chegam.
Runway e burn rate para startups, com a mesma cifra que o seu investidor vê.

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Perguntas frequentes

Preciso de uma ferramenta de tesouraria à parte?

Não. A tesouraria vive sobre os mesmos dados bancários, faturas e folhas de vencimentos que já estão no allwr: não há integração para manter.

Serve para grupos com várias sociedades?

Sim: cada sociedade é um perfil e a posição consolida-se por grupo respeitando a divisa de cada conta.