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Trésorerie et prévision de cash

Savoir ce que vous avez est facile. Savoir ce que vous aurez, non.

Position de trésorerie consolidée par banque, devise et société, avec une prévision à 13 semaines alimentée par les créances, dettes, paies et échéances de prêts déjà connues.

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Ce qui est inclus

Position quotidienne multi-banque et multi-devise sans rapprochement manuel.
Prévision à 13 semaines avec scénarios (retard d'encaissements, embauche, investissement).
Tableau d'amortissement réel de chaque prêt : les échéances entrent seules dans la prévision.
Alertes de solde minimum, échéances et encaissements qui n'arrivent pas.
Runway et burn rate pour les startups, sur le même chiffre que voit votre investisseur.

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Questions fréquentes

Ai-je besoin d'un outil de trésorerie à part ?

Non. La trésorerie s'appuie sur les mêmes données bancaires, factures et paies déjà dans allwr : aucune intégration à maintenir.

Cela marche-t-il pour un groupe à plusieurs sociétés ?

Oui : chaque société est un profil et la position se consolide par groupe en respectant la devise de chaque compte.