Produkt
Liquidität und Cash-Forecast
Zu wissen, was Sie haben, ist leicht. Zu wissen, was Sie haben werden, nicht.
Konsolidierte Cash-Position nach Bank, Währung und Unternehmen, mit 13-Wochen-Prognose aus Forderungen, Verbindlichkeiten, Lohn und bekannten Kreditraten.
Was enthalten ist
- Tägliche Multi-Bank- und Multi-Währungs-Position ohne manuellen Abgleich.
- 13-Wochen-Prognose mit Szenarien (Zahlungsverzug, Neueinstellung, Investition).
- Echter Tilgungsplan je Kredit: Raten fließen von selbst in die Prognose.
- Alerts bei Mindestsaldo, Fälligkeiten und ausbleibenden Zahlungseingängen.
- Runway und Burn Rate für Start-ups — dieselbe Zahl, die Ihr Investor sieht.
Integrationen
Verwandte Tools
Häufige Fragen
Brauche ich ein separates Treasury-Tool?
Nein. Die Liquidität läuft auf denselben Bank-, Rechnungs- und Lohndaten, die schon in allwr liegen: es gibt keine Integration zu pflegen.
Funktioniert es für Konzerne mit mehreren Gesellschaften?
Ja: jede Gesellschaft ist ein Profil und die Position konsolidiert sich je Gruppe unter Beachtung der Kontowährung.
Vergleiche
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